公告日期：2023-12-07

招商招裕纯债债券型证券投资基金

2023年度第二次分红公告

公告送出日期：2023年12月7日

1、 公告基本信息

基金名称 招商招裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招裕纯债

基金主代码 002994

基金合同生效日 2016年7月28日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招裕纯债债券型证

公告依据 券投资基金基金合同》《招商招裕纯债债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2023年11月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商招裕纯债A 招商招裕纯债C 招商招裕纯债D

下属分级基金的交易代码 002994 002995 015569

基准日下属分级基金

份 额 净 值（单 位 ： 人 民 1.0186 1.0335 1.0272

币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 71,437,806.85 5,127.21 16,071.12

基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 14,287,561.37 1,025.45 3,214.23

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.10 0.10 0.10

金份额）

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。 截止基准
日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月8日

除息日 2023年12月8日

现金红利发放日 2023年12月11日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1） 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额

红利再投资相关事项的说明 ……
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