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发表于 2019-11-11 07:15:03 股吧网页版
嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2019年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-11

  嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金 2019 年第一
次收益分配公告
公告送出日期:2019 年 11 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳鑫纯债债券
基金主代码 002991
基金合同生效日 2016 年 7 月 15 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 嘉实稳鑫纯
债债券型证券投资基金基金合同》 、 《 嘉实稳鑫纯债债券型证
券投资基金招募说明书》 等。
收益分配基准日 2019 年 10 月 28 日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值
(单位:元) 1.0359
基准日基金可供分配利润(单位:元) 54,320,876.02
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:元) 0.00718
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3140
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年的第一次分红
注:( 1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分
配金额 0.00718 元,即每 10 份基金份额应分配金额 0.0718
元;( 2)本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.3140 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 11 月 13 日
除息日 2019 年 11 月 13 日
现金红利发放日 2019 年 11 月 14 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基
准日为 2019 年 11 月 13 日,基金份额登记过户日为 2019 年 11 月 14 日,红利再
投资的基金份额可赎回起始日为 2019 年 11 月 15 日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购
费用。
3 其他需要提示的事项
( 1)本次收益分配公告已经本基金托管人中信银行股份有限公司复核。
( 2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资
风险或提高基金投资收益。
( 3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请
申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
( 4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,
投资者可通过查询了解本基金目前的分红设......
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