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发表于 2018-12-12 07:55:23 股吧网页版
嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2018年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-12

  
嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2018年第一次收益分配公告

公告送出日期:2018年12月12日
1公告基本信息
基金名称嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称嘉实稳鑫纯债债券
基金主代码002991
基金合同生效日2016年7月15日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2018年11月28日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值
(单位:元)1.0500
基准日基金可供分配利润(单位:元)75,538,893.72
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)0.01000
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.4830
有关年度分红次数的说明本次分红为2018年的第一次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.01000元,即每10份基金份额应分配金额0.1000元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.4830元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年12月13日
除息日2018年12月13日
现金红利发放日2018年12月14日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2018年12月13日,基金份额登记过户日为2018年12月14日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2018年12月17日。
税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人中信银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通
过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2018年12月12日到本基金销售网点办理变更手续。(6)投资者可以通过以下途径咨询、了......
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