广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-28
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公
告
公告送出日期:2024 年 8 月 28 日
1. 公告基本信息
基金名称 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金
基金简称 广发沪深 300ETF 联接
基金主代码 270010
基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金基金合同》《广发沪深 300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金招募说明书》
收益分配基准日 2024 年 8 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发沪深300ETF 广发沪深300ETF 广发沪深300ETF
联接 A 联接 C 联接 F
下属分级基金的交易代码 270010 002987 021737
基准日下属分级 1.7474 1.7143 1.7474
基 金 份 额 净 值
截止基准日下属 (单位:元 )
分级基金的相关
基准日下属分级 1,480,653,896. 1,202,754,940. 66,864.56
指标
基金可供分配利 29 53
润 ( 单 位 :
元 )
本次下属分级基金分红方案(单 1.660 1.629 1.660
位:元/10 份基金份额)
注:根据基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益
分配次数最多为 6 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 8 月 30 日
除息日 2024 年 8 月 30 日(场外)
现金红利发放日 2024 年 9 月 2 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2024 年 8 月 30 日的基金份额净值为计算基准确定。2024 年
9 月 3 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分
红。
(3)投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分
红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2024 年 8 月 ……
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