公告日期：2021-12-17

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了潮州三环（集团）股份有

限公司（证券简称：三环集团，代码：300408）、福建福日电子股份有限公司（证券简称：福日电
子，代码：600203）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股
票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资三环集团、福
日电子本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

证券名 认购数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占基

基金名称 称 （股） （元） 金资产净值 （元） 金资产净值比 限售期

比例 例

华夏创业板

两年定期开 三环集 1,532,175.00 59,999,973.00 1.69% 65,240,011.50 1.83% 6个月

放混合型证 团

券投资基金

华夏时代前

沿一年持有 三环集 638,407.00 25,000,018.12 0.87% 27,183,370.06 0.95% 6个月

期混合型证 团

券投资基金

华夏创新前 三环集

沿股票型证 团 510,725.00 19,999,991.00 0.92% 21,746,670.50 1.00% 6个月

券投资基金

华夏收入混 三环集

合型证券投 团 383,044.00 15,000,003.04 0.58% 16,310,013.52 0.63% 6个月

资基金

华夏磐利一

年定期开放 福日电 5,851,755.00 44,999,995.95 2.43% 54,070,216.20 2.92% 6个月

混合型证券 子

投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2021年12月15日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二一年十二月十七日

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