易方达丰和债券型证券投资基金(易方达丰和债券A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-16
易方达丰和债券型证券投资基金(易方达丰和债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年8月15日
送出日期:2024年8月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达丰和债券 基金代码 002969
下属基金简称 易方达丰和债券 A 下属基金代码 002969
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2016-11-23
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2016-11-23
基金经理 张清华 基金经理的日期
证券从业日期 2007-11-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于债券资 产,严格管理权益类品种的投资比例,在控
制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国 内依法发行上市的国债、央行票据、地方政
府债、金融债、次级债、 企业债、短期融资券、中期票据、公司债、
可转换债券(含可分离型 可转换债券)、可交换债券、证券公司短期
公司债券、中小企业私募 债、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票、
投资范围 存托凭证)、权证、国债 期货及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,
本基金可以将其纳入投资 范围。基金的投资组合比例为:本基金投资
于债券资产不低于基金资产的 80%;投资于权益类资产不高于基金资
产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金
后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产的市场容量等
因素,确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久
主要投资策略 期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理;
本基金将选择具有较高投 资价值的可转换债券进行投资;本基金投资
资产支持证券将采取自上 而下和自下而上相 结合的投资策略 ;本基金
将对资金面进行综合分析 的基础上,判断利差空间,通过杠杆操作放
大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部
分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。4、本
基金将结合对宏观经济状 况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理
结构、估值水平等因素的 分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行
投资。5、本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活
跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收 益率× 15% +中债新综合指 数收益率×80%+金……
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