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发表于 2020-09-24 08:48:20 股吧网页版
新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金二次清算报告 查看PDF原文

公告日期:2020-09-24

  新华高端制造灵活配置混合型证券投资基


二次清算报告

基金管理人:新华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日期:2020 年 8 月 20 日

清算报告公告日期:2020 年 9 月 23 日

一、 基金简介

1、基本情况

新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1290 号文准予注册,由新华基金管理股份有限公司发起募集的契约型开放式基金,于 2017 年
6 月12 日至7 月21 日向社会公开募集,首次募集资金总额235,636,401.71 元,
其中募集净认购资金金额 235,600,454.81 元,募集资金产生利息 35,946.90 元,并经瑞华会计师事务所有限公司瑞华验字[2017]第 01360024 号验资报告予以
验证。2017 年 7 月 25 日办理基金备案手续,基金合同正式生效。本基金为契
约型开放式证券投资基金,存续期不限定,本基金管理人为新华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0—95%,持有全部中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 20%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券,投资于高端制造业的证券资产不低于本基金非现金基金资产的 80%。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60% 中国债券总指数收益率×40%

本基金从 2020 年 8 月 13 日起......
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