公告日期：2017-06-01

　　新华高端制造灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：新华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一七年六月
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目 录
一、基金托管协议当事人.............................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .........................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..................................11
五、基金财产的保管..................................................................12
六、指令的发送、确认及执行....................................................14
七、交易及清算交收安排...........................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................21
九、基金收益分配 .....................................................................26
十、基金信息披露 .....................................................................26
十一、基金费用.........................................................................28
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................29
十三、基金有关文件档案的保存................................................29
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .....................................30
十五、禁止行为.........................................................................32
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......................33
十七、违约责任.........................................................................34
十八、争议解决方式..............................
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