中海合嘉增强收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-01
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告估值日期:2018-06-30
公告送出日期:2018-07-01
基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
基金简称 中海合嘉增强收益债券
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金主代码 002965
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
基金资产净值 61,799,820.80
基金份额净值(单位:人 -
民币元)
基金份额累计净值(单位:0.9837
人民币元)
下属各类别基金的基金简 中海合嘉增强收益债券 中海合嘉增强收益债券
称 A C
下属各类别基金的交易代 002965 002966
码
下属各类别基金资产净值 57,338,790.76 4,461,030.04
(单位:人民币元)
下属各类别基金的份额净 0.9840 0.9804
值(单位:人民币元)
下属各类别基金的份额累
计净值(单位:人民币元)0.9840 0.9804
分红金额
基金实施分红等事项的特 除息日 (单位:元 其他事项说
别说明 /10份基金份额)明
- -
(场 (场 - -
内) 外)
注:-
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