公告日期:2016-07-27
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人 ........................................... 2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................... 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................... 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................ 10
五、 基金财产的保管 .............................................. 11
六、 指令的发送、确认及执行 ...................................... 14
七、 交易及清算交收安排 .......................................... 18
八、 基金资产净值计算和会计核算 .................................. 23
九、 基金收益分配 ................................................ 29
十、 基金信息披露 ................................................ 30
十一、 基金费用 ................................................... 32
十二、 基金份额持有人名册的保管 ................................... 34
十三、 基金有关文件档案的保存 ..................................... 35
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ............................... 36
十五、 禁止行为 ................................................... 39
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 41
十七、 违约责任 ................................................... 43
十八、 争议解决方式 ............................................... 44
十九、 托管协议的效力 ............................................. 45
二十、 其他事项 ...........................................
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