公告日期：2024-06-24

中海合嘉增强收益债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年06月24日

1.公告基本信息

基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金

基金简称 中海合嘉增强收益债券

基金主代码 002965

基金合同生效日 2016年8月24日

基金管理人名称 中海基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海合嘉增强收

益债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年6月14日

有关年度分红次数的 本次分红为2024年的第一次分红
说明

下属分级基金的基金 中海合嘉增强收益债券A 中海合嘉增强收益债券C

简称

下属分级基金的交易 002965 002966

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 1.2863 1.2740

截止基准 值（单位：
日下属分 人民币元）

级基金的 基 准 日 下

相关指标 属 分 级 基

金 可 供 分 55,595,044.67 14,607,338.26

配利润（单

位:人民币

元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10 0.6100 0.6100

份基金份额）

注：（1）根据基金合同规定，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配
基准日每份基金份额可供分配利润的10%。

（2）因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项
不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的
约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公

告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本

基金基金合同的要求。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月26日

除息日 2024年6月26日

现金红利发放日 2024年6月27日

分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金

全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的

红利再投资相关事项的说明 基金份额净值（NAV）确定日为2024年6月26日，其红利

再投资所转换的基金份额将于2024年6月27日计入其

基金账户，2024年6月28日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包

括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征……
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