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发表于 2023-01-03 11:18:51 股吧网页版
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-01


中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

返回 >时间:2023-01-01

估值日期:2022-12-31
公告送出日期:2023-01-01

基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金

基金简称 中海合嘉增强收益债券

基金主代码 002965

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金管理人代码 50350000

基金托管人 平安银行股份有限公司

基金托管人代码 20110000

下属各类别基金的基金 中海合嘉增强收

中海合嘉增强收益债券 C

简称 益债券 A

下属各类别基金的交易

002965 002966

代码
下属各类别基金的前端

- -

交易代码
下属各类别基金的后端

- -

交易代码
下属各类别基金的份额

1.2099 1.2021

净值
下属各类别基金的份额

1.2099 1.2021

累计净值

除息日(场内) -

除息日(场外) -

基金实施分红等事项的 分红金额(单位:

特别说明 -

元/10份基金份额)

其他事项说明 -

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