中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 查看PDF原文
公告日期:2023-01-01
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告
返回 >时间:2023-01-01
估值日期:2022-12-31
公告送出日期:2023-01-01
基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
基金简称 中海合嘉增强收益债券
基金主代码 002965
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金管理人代码 50350000
基金托管人 平安银行股份有限公司
基金托管人代码 20110000
下属各类别基金的基金 中海合嘉增强收
中海合嘉增强收益债券 C
简称 益债券 A
下属各类别基金的交易
002965 002966
代码
下属各类别基金的前端
- -
交易代码
下属各类别基金的后端
- -
交易代码
下属各类别基金的份额
1.2099 1.2021
净值
下属各类别基金的份额
1.2099 1.2021
累计净值
除息日(场内) -
除息日(场外) -
基金实施分红等事项的 分红金额(单位:
特别说明 -
元/10份基金份额)
其他事项说明 -
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