公告日期:2019-07-08
国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回
业务的公告
1公告基本信息
基金名称国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称国投瑞银顺鑫债券
基金主代码002964
基金运作方式契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日2018年7月10日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国投瑞银基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等
申购日2019年7月10日--2019年8月6日
赎回日2019年7月10日--2019年8月6日
2申购、赎回业务的办理时间
根据国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称:“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的12个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的18个月后的月度对日,以此类推。本基金的每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回业务。
本基金第2个封闭期为2019年1月19日至2019年7月9日止。本基金第2次办理申购、赎回业务的开放期为2019年7月10日至2019年8月6日的20个工作日。自
2019年8月7日起至2020年1月9日止,为本基金的第3个封闭期,在封闭期内不办理申购、赎回业务,也不上市交易。
办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的......
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