公告日期：2024-06-27

国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银顺鑫债券 基金代码 002964

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 招商银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2018-07-10

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月

开始担任本基金 2018-07-10

基金经理 颜文浩 基金经理的日期

证券从业日期 2010-10-25

《基金合同》生效之日起满三年后的对应日，若基金资产规模低于 2
亿元，本《基金合同》自动终止并按其约定程序进行清算，无需召开
基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会的方
式延续本《基金合同》期限。如届时有效的法律法规或中国证监会规
定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充的，则本基金按照届
时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效三年后继续存续的，自《基金合同》生效满三年后
的基金存续期内，按下述规则处理：

1、基金存续期内，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
其他 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期
报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，本基金合同将终
止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金
管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

2、基金存续期内，发生以下任何一种情形时，本基金合同将终止并进
行基金财产清算，且无需召开持有人大会，同时基金管理人应履行相
关的监管报告和信息披露程序：

（1）某个开放期届满后，本基金份额持有人数量不满 200 人的；
（2）某个开放期届满后，本基金资产净值低于 5000 万元的。

法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

注：1、国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金由国投瑞银顺鑫一年期定期开放
债券型证券投资基金（合同生效日期为 2016 年 7 月 13 日）自 2018 年 7 月 10 日转型而
来。

2、本基金不向个人投资者公开销售。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为
投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转
债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中
期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券、债券回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投……
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