公告日期：2021-05-17

　　 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2021 年 05 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺鑫债券

基金主代码 002964

基金合同生效日 2018 年 7 月 10 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》及本基金的基金合同和招募

说明书等

收益分配基准日 2021 年 05 月 06 日

截止收益分配 基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单位： 元） 1.1066

基准日基金可供分配利润（单位： 元） 191,099,207.20

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位： 元）

95,549,603.60

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4900

有关年度分红次数的说明 2021 年第 1 次分红

注： 本基金基金合同未约定最低应分配比例。 基金收益分配后基金份额净值不能低于

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。