公告日期:2016-11-24
中欧双利债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称中欧双利债券型证券投资基金
基金简称中欧双利债券
基金主代码002961
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年11月23日
基金管理人名称中欧基金管理有限公司
基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《中欧双利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧双利债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称中欧双利债券A中欧双利债券C
下属分级基金的交易代码002961002962
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]1064号
基金募集期间自2016年11月16日
至2016年11月21日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年11月23日
募集有效认购总户数(单位:户)245
份额级别中欧双利债券A中欧双利债券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)200,023,784.562,090.00
200,025,874.56
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)00 0
募集份额(单位:份)有效认购份额200,023,784.562,090.00
200,025,874.56
利息结转的份额0 00
合计200,023,784.562,090.00200,025,874.56
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)00 0
占基金总份额比例0%0%0%
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)3,287.6220.00 3,307.62
占基金总份额比例0.00%0.96% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年11月23日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份至10万份(含);本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金A类份额3,287.62份,占A类份额的实际比例为0.0016%,四舍五入结果为0.00%;本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金总计3,307.62份,占总份额的实际比例为0.0017%,四舍五入结果为0.00%。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与赎回开始时间后,......
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