中欧双利债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
中欧双利债券型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧双利债券
基金主代码 002961
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日
报告期末基金份额总额 2,302,240,245.69 份
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持
有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类
资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的
市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本
基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,
制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风
险/收益的产品。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中欧双利债券 A 中欧双利债券 C
下属分级基金的交易代码 002961 002962
报告期末下属分级基金的份额总额 1,815,223,874.09 份 487,016,371.60 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
中欧双利债券 A 中欧双利债券 C
1.本期已实现收益 5,328,199.46 816,713.49
2.本期利润 ……
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