融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-20
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通新趋势灵活配置混合
基金主代码 002955
前端交易代码 002955
后端交易代码 002956
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 17 日
报告期末基金份额总额 61,708,028.48 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,投资于优质上市公司,并结合积极的大类
资产配置,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券
投资策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证
投资策略、金融衍生工具投资策略等部分。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水
平的投资品种。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -7,937,952.99
2.本期利润 -23,987,843.19
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3897
4.期末基金资产净值 111,413,537.86
5.期末基金份额净值 1.805
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的……
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