公告日期：2016-07-19

华安安福保本混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二零一五年十二月

目 录
第一条 基金托管协议当事人 ------------------------------------------ 2
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ------------------------------ 3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------- 4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 --------------------------- 14
第五条 基金财产保管 ----------------------------------------------- 15
第六条 指令的发送、确认和执行 ------------------------------------- 18
第七条 交易及清算交收安排 ----------------------------------------- 20
第八条 基金资产净值计算和会计核算 --------------------------------- 23
第九条 基金收益分配 ----------------------------------------------- 29
第十条 信息披露 --------------------------------------------------- 30
第十一条 基金费用 ------------------------------------------------- 32
第十二条 基金份额持有人名册的保管 --------------------------------- 34
第十三条 基金有关文件和档案的保存 --------------------------------- 35
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ----------------------------- 36
第十五条 禁止行为 ------------------------------------------------- 38
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ----------------- 39
第十七条 违约责任 ------------------------------------------------- 42
第十八条 争议解决方式 --------------------------------------------- 43
第十九条 基金托管协议的效力 --------------------------------------- 43
第二十条 基金托管协议的签订 --------------------------------------- 44
第二十一条 不可抗力 ----------------------------------------------- 44
第二十二条 可分割性 ----------------------------------------------- 45
华安安福保本混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期
31－32层
邮政编码：200120
电话：（021）38969999
传真：（021）58406138
法定代表人：朱学华
基金托管人：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
邮政编码：100027
电话：010-89936325
传真：010-85230024
法定代表人：常振明
鉴于：
1．华安基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存
续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的
资格和能力；
2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存
续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能
力；
3.华安基金管理有限公司拟担任华安安福保本混合型证券投资基
金的基金管理人，中信银行股份有限公司拟担任华安安福保本混合型
证券投资基金的基金托管人；
为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的
安全，保护基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同
法》等法律法规以及相关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则特
签订本协议。
释义：
除非另有约定，《华安安福保本混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应……
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