公告日期：2018-03-24

　　华安聚利 18 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人 ..................................................................................... 2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................. 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................. 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................................... 12
五、 基金财产的保管 ........................................................................................... 13
六、 指令的发送、确认及执行 ........................................................................... 17
七、 交易及清算交收安排 ................................................................................... 21
八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................................................... 26
九、 基金收益分配 ............................................................................................... 31
十、 基金信息披露 ............................................................................................... 32
十一、 基金费用 .................................................................................................... 34
十二、 基金份额持有人名册的保管 .................................................................... 36
十三、 基金有关文件档案的保存 ...............................................................
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