公告日期：2016-07-15

　　广发安瑞回报灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 广发银行股份有限公司
二零一六年七月
广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金—托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人.............................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则................................................................... 5
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................6
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................13
五、 基金财产的保管...................................................................................................14
六、 指令的发送、 确认及执行..................................................................................18
七、 交易及清算交收安排...........................................................................................21
八、 基金资产净值计算和会计核算..........................................................................25
九、 基金收益分配.......................................................................................................31
十、 基金信息披露.......................................................................................................32
十一、 基金费用........................................................................................................... 34
十二、 基金份额持有人名册的保管...........................................................................
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