公告日期:2016-07-14
广发安瑞回报灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
二零一六年七月
广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金—托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................13
五、基金财产的保管 ...............................................14
六、指令的发送、确认及执行 .......................................18
七、交易及清算交收安排 ...........................................21
八、基金资产净值计算和会计核算 ...................................25
九、基金收益分配 .................................................31
十、基金信息披露 .................................................32
十一、基金费用 ...................................................34
十二、基金份额持有人名册的保管 ...................................36
十三、基金有关文件档案的保存 .....................................37
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...............................38
十五、禁止行为 ...................................................41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......................42
十七、违约责任 ...................................................44
十八、争议解决方式 ...............................................45
十九、托管协议的效力 .............................................46
二十、其他事项 ...................................................47
二十一、托管协议的签订 ......................
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