公告日期：2016-07-27

　　 广发基金管理有限公司关于广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金合
同生效公告
1、公告基本信息
基金名称 广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 广发安瑞回报混合
基金主代码 002941
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 26 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发安瑞回
报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发安瑞回报灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》
　　2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注
册的文号
证监许可[2016]1286 号文
基金募集期间 自 2016 年 7 月 18 日至 2016 年 7 月 20 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的
日期
2016 年 7 月 22 日
募集有效认购总户数（单位：
户）
225
份额级别 广发安瑞回报混合 A 广发安瑞回报混合 C 广发安瑞回报混合合计
募集期间净认购金额（单位：
元 ）
122,589.78 200,296,390.85 200,418,980.63
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：元）
2.50 4,006.41 4,008.91
有效认购份额 122,589.78 200,296,390.85 200,418,980.63
利息结转的份
额
2.50 4,006.41 4,008.91
募集份额（单
位：份）
合计 122,592.28 200,300,397.26 200,422,989.54
认购的基金份
额（单位：份）
占基金总份额
比例
其中：募集期
间基金管理人
运用固有资金
认购本基金情
况
其他需要说明
的事项
认购的基金份
额（单位：
元）
3,933.64 5,701.10 9,634.74 其中：募集期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况 占基金总份额
比例
3.2087% 0.0028% 0.0048%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 7 月 26 日
　　注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
　　 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。