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中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-23

  中银证券健康产业灵活配置混合型证券投
资基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人: 中银国际证券股份有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 4 月 23 日
中银证券健康产业混合 2018 年第 1 季度报告
第 2 页 共 14 页
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中银证券健康产业混合
交易代码 002938
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日
报告期末基金份额总额 155,583,895.79 份
投资目标 本基金通过积极把握健康产业主题相关行业的投资
机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金通过大类资产配置策略、个股优选策略、债券
投资策略、中小企业私募债券投资策略、权证投资策
略、资产支持证券投资策略,以期获得长期稳定收益。
业绩比较基准 50%*中证医药卫生指数收益率 50%*中证全债指数收
益率
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高
于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,
属于证券投资基金中的中高风险品种。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
中银证券健康产业混合 2018 年第 1 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 2,285,282.92
2.本期利润 3,631,953.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0209
4.期末基金资产净值 161,421,524.30
5.期末基金份额净值 1.0375
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关......
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