公告日期：2018-03-23

　　 华夏沃利货币市场基金基金合同修订说明
087-：
章节
标题
修订前
修订后
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则 第 2 点
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 （以下简称“《合同法》” ）、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》” ）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称
“《运作办法》” ）、 《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》” ）、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》” ）、 《货币市场基金监督管理办法》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》 和其他有关法律法规。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 （以下简称“《合同法》” ）、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》” ）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称
“《运作办法》” ）、 《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》” ）、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》” ）、 《货币市场基金监督管理办法》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》 （以下简称“《流动性风险管理规定》” ）和其他有关法律法规。
第二部分 释义
无“《流动性风险管理规定》 、流动性受限资产”释义。
《流动性风险管理规定》 ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订。
流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括
但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转
让或交易的债券等；就本基金而言，指货币市场基金依法可投资的符合前述条件的资产，但中国证监会认
可的特殊情形除外。
第六部分 基金份额的申购与赎回
五、申购和赎回的数量限制
无右侧第 5 点内容。
……
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一
投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基
金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。
……
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
……
4、在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当货币市场基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策
性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时......
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