华夏沃利货币市场基金2022年第二季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-20
华夏沃利货币市场基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
华夏沃利货币市场基金 2022 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
华夏沃利货币市场基金 2022 年第 2 季度报告
§2 基金产品概况
基金简称 华夏沃利货币
基金主代码 002936
交易代码 002936
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日
报告期末基金份额总额 13,091,858,565.49 份
投资目标 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策
投资策略
略、利用短期市场机会的灵活策略等。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、
风险收益特征
混合型基金、债券型基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏沃利货币 A 华夏沃利货币 B
下属分级基金的交易代码 002936 002937
报告期末下属分级基金的份 2,257,701,033.07 份 10,834,157,532.42 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)
华夏沃利货币 A 华夏沃利货币 B
华夏沃利货币市场基金 2022 年第 2 季度报告
1.本期已实现收益
10,836,300.64 42,944,685.01
2.本期利润 10,836,300.64 42,944,685.01
……
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