公告日期：2021-01-22

泰康恒泰回报灵活配置混合型

证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康恒泰回报混合

交易代码 002934

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日

报告期末基金份额总额 463,275,537.45 份

本基金在合理控制风险的基础上，通过大类资产
投资目标 的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越
业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增
值。

本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析
框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精
选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行
优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管
理，力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较
基准的收益。

大类资产配置方面，本基金综合考虑宏观、政策、
市场供求、投资价值比较、风险水平等因素，在
投资策略 股票与债券等资产类别之间进行动态资产配置。
固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济
运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平
和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，
结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固
定收益类资产的久期配置。另外，本基金在分析
各类债券资产的信用风险、流动性风险及其收益
率水平的基础上，通过比较或合理预期各类资产
……
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