泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2020年第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-09-23
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第二次分红公告
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基
金 2020 年第二次分红公告
公告送出日期:2020 年 9 月 23 日
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第二次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 泰康恒泰回报混合
基金主代码 002934
基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日
基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《泰康恒泰回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《泰康恒泰回报灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 9 月 15 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 泰康恒泰回报混合 泰康恒泰回报混合
A C
下属分级基金的交易代码 002934 002935
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币 1.1578 1.2094
截止基准日下属分级基 元)
金的相关指标 基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人 57,959,211.86 24,383,745.68
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.4050 0.4230
份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 9 月 24 日
除息日 2020 年 9 月 24 日
现金红利发放日 2020 年 9 月 25 日
分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 9 月
24 日的基金份额净值实施转换。
红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2020 年 9 月 25 日直接计入其基金账户,2020 年 9 月 28 日起
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
……
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