公告日期：2018-11-15

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第二次分红公告
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基
金2018年第二次分红公告

公告送出日期：2018年11月15日

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第二次分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 泰康恒泰回报混合

基金主代码 002934

基金合同生效日 2016年7月13日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰
康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》、《泰康恒泰回报灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2018年11月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C
下属分级基金的交易代码 002934 002935

基准日下属分级基

金份额净值（单位：1.0729 1.1251

截止基准日下属分级基 人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基

金可供分配利润

（单位：人民币元）10,782,672.47 11,289,060.40

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份

基金份额） 0.5260 0.5510

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年11月19日

除息日 2018年11月19日

现金红利发放日 2018年11月20日

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2018年

11月19日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2018年11月20日直接计入其基金账户，2018年11月

21日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份
额免收申购费用。

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