公告日期：2024-01-19

泰康恒泰回报灵活配置混合型

证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康恒泰回报混合

基金主代码 002934

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日

报告期末基金份额总额 180,418,016.45 份

投资目标 本基金在合理控制风险的基础上，通过大类资产的优化
配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准
的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自
上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在
控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，
同时进行高效的流动性管理，力争利用主动式组合管理
获得超过业绩比较基准的收益。

大类资产配置方面，本基金综合考虑宏观、政策、
市场供求、投资价值比较、风险水平等因素，在股票与
债券等资产类别之间进行动态资产配置。

固定收益类投资方面，本基金通过分析宏观经济运
行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率
曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资
金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配
置。另外，本基金在分析各类债券资产的信用风险、流
动性风险及其收益率水平的基础上，通过比较或合理预
期各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整优
先配置的资产类别和配置比例。

权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动
性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以
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