公告日期：2021-11-24

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基
金 2021 年第二次分红公告

公告送出日期：2021 年 11 月 24 日

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资
基金

基金简称 泰康恒泰回报混合

基金主代码 002934

基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《泰康恒泰回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《泰康恒泰回报灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 11 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 泰康恒泰回报混合 泰康恒泰回报混合
A C

下属分级基金的交易代码 002934 002935

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.2274 1.2806

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 94,756,737.80 160,349,781.57

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.4910 0.5120

份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 25 日

除息日 2021 年 11 月 25 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 26 日

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金
全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 11
月 25 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2021 年 11 月 26 日直接计入其基金账户，2021 年 11 月 29
日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂……
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