公告日期：2021-03-12

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券 投资基金2021年第一次分红公告 公告送出日期：2021年3月12日
1. 公告基本信息

基金名称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 泰康恒泰回报混合

基金主代码 002934

基金合同生效日 2016年7月13日

基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康

公告依据 恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2021年3月5日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 泰康恒泰回报混合A 泰康恒泰回报混合C

下属分级基金的交易代码 002934 002935

基准日下属分级基金份额净值 1.1969 1.2497

截止基准日下属分级基金的相 （单位：人民币元）

关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：人民币元） 48,031,497.95 63,490,660.41

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5860 0.6120

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年3月15日

除息日 2021年3月15日

现金红利发放日 2021年3月16日

分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年3月1……
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