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发表于 2024-02-07 07:11:18 股吧网页版
博时聚润纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-07

博时聚润纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2024年2月7日

1 公告基本信息

基金名称 博时聚润纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时聚润纯债债券

基金主代码 002930

基金合同生效日 2016年8月30日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《博时聚润纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时聚润纯债债券型证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年2月2日

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0336

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 15,476,953.63

截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额(单位:元)

本次分红方案(单位 :元/10 份基金份 0.2360
额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利0.2360元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月19日

除息日 2024年2月19日

现金红利发放日 2024年2月21日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年2月19日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2024年

2月20日直接划入其基金账户,2024年2月21日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干

优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转
出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红
利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年2月19日)最后一次选择的
分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持
有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理
有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请
务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2024年2月19日申请赎回基金……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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