公告日期：2024-08-22

博时聚盈纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年8月22日

1 公告基本信息

基金名称 博时聚盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时聚盈纯债债券

基金主代码 002929

基金合同生效日 2016年7月27日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《博时聚盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时聚盈纯债债券型证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年8月16日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.2900

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 276,590,582.16

截止基准日按照基金合同约定的分红 -

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.2520
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：本基金每10份基金份额发放红利0.2520元人民币。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月26日

除息日 2024年8月26日

现金红利发放日 2024年8月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月26日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年

8月27日直接划入其基金账户，2024年8月28日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干

优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转
换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现
金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年8月26日）最后
一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通
过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售
网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不
正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在2024年8月26日申……
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