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公告日期:2022-03-26

长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告
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长盛盛和纯债债券型证券投资基金
收益分配公告
公告送出日期: 2022 年 3 月 26 日
长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告
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1. 公告基本信息
基金名称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
基金简称 长盛盛和纯债
基金主代码 002927
基金合同生效日 2016 年 7 月 5 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说
明书的有关规定。
收益分配基准日 2022 年 3 月 18 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
-
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
94,947,537.59
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
9,494,753.76
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -
有关年度分红次数的说明 2022 年度第一次
下属分级基金的基金简称 长盛盛和纯债 A 长盛盛和纯债 C
下属分级基金的交易代码 002927 002928
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.0600 1.0492
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人
民币元)
94,875,687.04 71,850.55
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金
份额)
0.2100 0.1630
注: 1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别,两类别份额分别设置基
金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同,同一类
别的每一基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
6 次,每次收益分配的比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
3、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0489 元,本次收益分配中 A 类
基金份额的收益分配比例为 42.94%;本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0381 元,
本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 42.78%。
4、本次为本基金第五次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收益
0.858 元,本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 0.844 元。
长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告
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2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 29 日
除息日 - 2022 年 3 月 29 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 31 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 1、红利再投资方式下,所得红利将按除息日的基金份额净值
折算为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将
于 2022 年 3 月 30 日直接计入其基金账户, 2022 年 3 月 31
日起可办理查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定,投资者从基金分配中取得的收入,暂不征收所
得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续费。
2、红利再投资所得的基金份额免收再投资费用。
注: -
3. 其他需要提示的事项
一、相关提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配,权益登记日申请赎回的基金份额参
与本次收益分配。
2、本基金的分红方式为现金红利或红利再投资,其中现金红利为默认分红方式。投资者成功
变更过分红方式的,以投资者选择的分红方式下发红利;投资者未变更过分红方式的,以本基金
默认分红方式下发红利。
3、投资者所持有本基金的分红方式以基金登记注册机构记录为准,投资者可通过登录本公司
网站或拨打本公司客服电话进行查询,如需变更分红方式,请于权益登记日之前到销售机构办理。
4、投资者如在多个销售机构持有本基金,其在某一销售机构成功变更的分红方式仅适用于该……
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