公告日期：2022-03-26

长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告
第 1 页 共4 页
长盛盛和纯债债券型证券投资基金
收益分配公告
公告送出日期： 2022 年 3 月 26 日
长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告
第 2 页 共4 页
1. 公告基本信息
基金名称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
基金简称 长盛盛和纯债
基金主代码 002927
基金合同生效日 2016 年 7 月 5 日
基金管理人名称 长盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说
明书的有关规定。
收益分配基准日 2022 年 3 月 18 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
-
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
94,947,537.59
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币元）
9,494,753.76
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 2022 年度第一次
下属分级基金的基金简称 长盛盛和纯债 A 长盛盛和纯债 C
下属分级基金的交易代码 002927 002928
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0600 1.0492
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
94,875,687.04 71,850.55
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.2100 0.1630
注： 1、本基金根据收费方式的不同将基金份额分为 A 类和 C 类两种类别，两类别份额分别设置基
金代码并分别计算基金份额净值。本基金两类别份额对应的可供分配利润可能有所不同，同一类
别的每一基金份额享有同等分配权。
2、本基金合同中约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
6 次，每次收益分配的比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
3、基准日本基金 A 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0489 元，本次收益分配中 A 类
基金份额的收益分配比例为 42.94%；本基金 C 类可供分配利润折合到每份基金份额为 0.0381 元，
本次收益分配中 C 类基金份额的收益分配比例为 42.78%。
4、本次为本基金第五次收益分配。本次之前本基金 A 类每 10 份基金份额已累计分配收益
0.858 元，本基金 C 类每 10 份基金份额已累计分配收益 0.844 元。
长盛盛和纯债债券型证券投资基金收益分配公告
第 3 页 共4 页
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 29 日
除息日 - 2022 年 3 月 29 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 31 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值
折算为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将
于 2022 年 3 月 30 日直接计入其基金账户， 2022 年 3 月 31
日起可办理查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规定，投资者从基金分配中取得的收入，暂不征收所
得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续费。
2、红利再投资所得的基金份额免收再投资费用。
注： -
3. 其他需要提示的事项
一、相关提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不参与本次收益分配，权益登记日申请赎回的基金份额参
与本次收益分配。
2、本基金的分红方式为现金红利或红利再投资，其中现金红利为默认分红方式。投资者成功
变更过分红方式的，以投资者选择的分红方式下发红利；投资者未变更过分红方式的，以本基金
默认分红方式下发红利。
3、投资者所持有本基金的分红方式以基金登记注册机构记录为准，投资者可通过登录本公司
网站或拨打本公司客服电话进行查询，如需变更分红方式，请于权益登记日之前到销售机构办理。
4、投资者如在多个销售机构持有本基金，其在某一销售机构成功变更的分红方式仅适用于该……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。