公告日期：2022-03-11

广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金

新增E类基金份额并相应修改基金合同的公告

广发集源债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）于2016年6月7日经中

国证券监督管理委员会证监许可[2016]1246号文准予注册，并于2017年1月20日正

式成立运作。 本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司 （以下简称 “本公

司” ），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“托管人” ）。

为了更好地满足投资者投资需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会备

案通过，本公司决定于2022年3月11日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基

金份额（基金代码：015323），原A类基金份额和C类基金份额保持不变，并据此对

《基金合同》进行相应修改（详见附件）。

一、本基金新增E类基金份额情况

本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额，原A类基金份额和C类基金份

额保持不变。

本基金根据申购费用收取方式的不同， 将基金份额分为A类、C类和E类不同

的类别。 投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类

基金份额；投资者申购基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提

销售服务费的，称为C类及E类基金份额。

本基金A类、C类及E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金

A类基金份额、C类基金份额及E类基金份额将分别计算基金份额净值。

本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.30%年

费率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

E为E类基金份额前一日基金资产净值

E类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基金管理人向基金

托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月前5个工作日

内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关

合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、 以及基金管理人的基金行销广告

费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

本基金E类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在

赎回基金份额时收取。 本基金E类……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。