公告日期：2016-11-24

广发集源债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
二零一六年十一月

基金合同
目 录
第一部分 前言...............................................................................................................................1
第二部分 释义...............................................................................................................................3
第三部分 基金的基本情况...........................................................................................................7
第四部分 基金份额的发售...........................................................................................................9
第五部分 基金备案.....................................................................................................................11
第六部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................12
第七部分 基金合同当事人及权利义务.....................................................................................20
第八部分 基金份额持有人大会.................................................................................................27
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.........................................................35
第十部分 基金的托管.................................................................................................................38
第十一部分 基金份额的登记.....................................................................................................39
第十二部分 基金的投资.............................................................................................................41
第十三部分 基金的财产.............................................................................................................48
第十四部分 基金资产估值.........................................................................................................49
第十五部分 基金费用与税收.....................................................................................................54
第十六部分 基金的收益与分配.................................................................................................57
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