公告日期：2016-07-09

托管协议
融通基金管理有限公司
融通增丰债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二○一六年七月
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托管协议
目录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则........................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..................................................................................... 11
五、基金财产的保管........................................................................................................................ 11
六、指令的发送、确认及执行......................................................................................................... 14
七、交易及清算交收安排................................................................................................................. 17
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................................................. 21
九、基金收益分配............................................................................................................................ 26
十、基金信息披露............................................................................................................................ 27
十一、基金费用................................................................................................................................ 29
十二、基金份额持有人名册的保管................................................................................................. 30
十三、基金有关文件档案的保存..................................................................................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换......................................................................................... 31
十五、禁止行为................................................................................................................................ 33
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........……
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