公告日期:2018-03-23
鑫元裕利债券型证券投资基金 托管协议
鑫元裕利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................ 10
五、基金财产的保管 ......................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行 .................................................. 13
七、交易及清算交收安排 ...................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................. 18
九、基金收益分配 ........................................................... 23
十、基金信息披露 ........................................................... 24
十一、基金费用 ............................................................. 25
十二、基金份额持有人名册的保管 .............................................. 26
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................ 27
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .......................................... 28
十五、禁止行为 ............................................................. 30
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .............................. 31
十七、违约责任 ............................................................. 33
十八、争议解决方式 .....................
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