• 最近访问:
发表于 2018-01-18 18:55:59 股吧网页版
鑫元裕利债券型证券投资基金2017年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-19

  鑫元裕利债券型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 1 月 19 日
鑫元裕利 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共15 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 01 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鑫元裕利
交易代码 002915
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 996,908,725.30 份
投资目标
本基金在严格控制投资组合风险的基础上,力争获
取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求
因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,
对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动
态跟踪,从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低
风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
鑫元裕利 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共15 页
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日

1.本期已实现收益 7,277,902.84
2.本期利润 873,619.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0009
4.期末基金资产净值 1,001,314,841.41
5.期末基金份额净值 1.0044
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500