公告日期:2016-07-14
鑫元裕利债券型证券投资基金-基金合同生效公告
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鑫元裕利债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 7 月 14 日
鑫元裕利债券型证券投资基金-基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 鑫元裕利债券型证券投资基金
基金简称 鑫元裕利
基金主代码 002915
基金运作方式 契约型、 开放式
基金合同生效日 2016 年 07 月 13 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《鑫元裕利债券型证
券投资基金基金合同》、《鑫元裕利债券型证券投资基金
招募说明书》
下属分级基金的基金简称 鑫元裕利
下属分级基金的交易代码 002915
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2016]1240 号文
基金募集期间 自 2016 年 7 月 4 日
至 2016 年 7 月 8 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 7 月 12 日
募集有效认购总户数(单位:户) 289
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 200,066,709.93
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币
元)
5.85
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 200,066,709.93
利息结转的份额 5.85
合计 200,066,715.78
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的基金份额(单位:份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 13,416.44
占基金总份额比例 0.006706%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理
基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的
日期
2016 年 7 月 13 日
注: 1、本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金
资产中支付。
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2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0
份至 10 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份至 10 万份(含)。
3. 其他需要提示的事项
销售机构受理投资者认购申请并不代表该申......
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