公告日期：2018-03-23

　　 编号：

鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......3

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4

三、基金管理人对基金托管人的业务核查......11

四、基金财产保管......12

五、指令的发送、确认和执行......15

六、交易及清算交收安排......18

七、基金资产净值计算和会计核算......23

八、基金收益分配......28

九、信息披露......29

十、托管费用......32

十一、基金份额持有人名册的保管......33

十二、基金有关文件和档案的保存......34

十三、基金管理人和基金托管人的更换......35

十四、禁止行为......38

十五、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......39

十六、违约责任......41

十七、适用法律及争议解决方式......42

十八、基金托管协议的效力和文本......43

十九、其他事项......44

4-1

鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议

名称：鹏华基金管理有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华三路168号国际商会中心43层

办公地址：广东省深圳市福田区福华三路168号国际商会中心43层

邮政编码：518048

法定代表人：何如

成立时间：1998年12月22日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[1998]31号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市北京东路689号<......
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