公告日期：2016-08-25

　　鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券
投资基金
托管协议
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
编号：

4-1
目 录
一、 基金托管协议的依据、 目的、 原则和解释............................................................................ 3
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................ 4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................. 11
四、 基金财产保管...........................................................................................................................12
五、 指令的发送、 确认和执行.......................................................................................................15
六、 交易及清算交收安排...............................................................................................................18
七、 基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................. 23
八、 基金收益分配...........................................................................................................................28
九、 信息披露...................................................................................................................................29
十、 托管费用...................................................................................................................................32
十一、 基金份......
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