公告日期:2017-09-08
关于兴业稳天盈货币市场基金增加B类基金份额并修改基
金合同的公告
为了更好地满足投资者现金管理需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)等法律法规的规定和《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的有关约定,本基金管理人经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,决定对兴业稳天盈货币市场基金(以下简称本基金)增加B类基金份额并相应修改《基金合同》。据此,本基金管理人对《兴业稳天盈货币市场基金托管协议》进行相应修改。
现将具体事宜公告如下:
一、时间安排
本基金B类基金份额申购、赎回起始日期为2017年9月11日,自该日起投资人可选择按
照B类基金份额的收费模式,申购本基金B类基金份额(B类代码:005202),亦可选择
按照原有收费模式,申购本基金A类基金份额(A类代码:002912)。
二、B类基金份额费用情况
1、B类基金份额与A类基金份额收取的基金管理费率和托管费率相同。
2、与A类基金份额不同的是B类基金份额的销售服务费。
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%。B类基金份额的年销售服务费率为
0.01%。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H=E年销售服务费率当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人于次月前5个工
作日内发送划付指令,基金托管人复核无误后从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
三、基金份额申购限制
通过直销机构(包括直销中心、网上直销系统以及微信交易)首次申购A类基金份额的单
笔最低限额为人民币0.01元,追加申购单笔最低限额为人民币0.01元。
投资人只可在本公司直销机构(包括直销中心、网上直销系统以及微信交易)办理本基金B类基金份额的申购和赎回,首次申购B类基金份额的单笔最低限额为人民币300万元,追加申购单笔最低限额为人民币0.01元。
通过其他销售机构首次申购A类基金份额的单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最
低限额为人民币1元。
本基金两类基金份额申购与赎回的数量限制详见下表:
份额类别A类基金份额B类基金份额
销售机构直销 其他销售机构直销
首次申购最低金额(元)0.011300万
追加申购最低金额(元)0.0110.01
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