• 最近访问:
发表于 2022-12-23 07:44:00 股吧网页版
兴业基金管理有限公司关于兴业稳天盈货币市场基金降低管理费率并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-23


兴业基金管理有限公司

关于兴业稳天盈货币市场基金降低管理费率

并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规和《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》的相关规定,经与基金
托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,兴业基金
管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定 自2022年12年23日起,降低兴
业稳天盈货币市场基金(以下简称“本基金”)的管理费率并相应修订《兴业稳天
盈货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《兴业稳天盈货币市场基
金托管协议》(以下简称“托管协议”)等法律文件的相关条款。现将相关事项公
告如下:

一、本次降低管理费率的主要情况

自2022年12月23日起,本基金管理费年费率由0.33%调整为0.25%。 对
本基金的基金合同和托管协议中涉及上述内容的相关条款进行修改,并更新招
募说明书及产品资料概要,具体修改内容详见本公告附表及登载于本公司网
站(www.cib-fund.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/
fund)及其他规定媒介的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料
概要。

二、重要提示

1、基金管理人将于公告当日,将修改后的本基金基金合同及托管协议登载
于基金管理人网站,并在更新的招募说明书及基金产品资料概要中,对上述相
关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、
招募说明书及基金产品资料概要等相关法律文件。

2、基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同
的规定,对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有
人大会。

3、本公司基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值
高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在
做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自
行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、托管协议、更新的相
关基金招募说明书、产品资料概要等文件。

4、投资者欲了解详细情况,请登录本公司网站 (www.cib-fund.com.cn)查

阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-0095-561)咨询。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2022年12月23日

附表:

基金合同修订如下:

原基金合同涉及修 原表述 修改后

改章节

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支

付方式 付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资

产净值的0.33%年费率计提。管理费的 产净值的0.25%年费率计提。管理费的

计算方法如下: 计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数 H=E×0.25%÷当年天数

第十……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500