公告日期：2016-09-09

　　鹏华兴实定期开放灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 北京银行股份有限公司

托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人............................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则....................................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................10
五、 基金财产保管......................................................................................................11
六、 指令的发送、 确认和执行..................................................................................14
七、 交易及清算交收安排..........................................................................................16
八、 基金资产净值计算和会计核算..........................................................................19
九、 基金收益分配......................................................................................................24
十、 信息披露..............................................................................................................25
十一、 基金费用..........................................................................................................27
十二、 基金份额持有人名册的保管..........................................................................29
十三、 基金有关......
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