公告日期：2024-02-01

富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品
资料概要更新

2024 年 02 月 01 日（信息截至：2024 年 01 月 31 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国睿利定期开放混合型发 基金代码 002908

起式

份额简称 富国睿利定期开放混合型发 份额代码 002908

起式 A

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 09 月 29 日 基金类型 混合型

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

交易币种 人民币

任职日期 2016 年 09 月 29 日

基金经理 袁宜

证券从业日期 2007 年 07 月 01 日

注：本基金自 2022 年 11 月 2 日起增加 C 类份额，本基金原基金份额全部自动延续为本基金 A 类基
金份额。
二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市
交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存
托凭证、固定收益类资产（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、
企业债券、公司债券、公开发行次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离
交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券、
投资范围 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
同业存单等固定收益类资产）、衍生工具（权证、股指期货等）以及法律法规或
中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 50%，但在每个期间开放期的前 10
个工作日和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间，
基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票及存托凭证的比例不高于基金
资产的 50%。

本基金以 36 个月为一个运作周期，本基金在每个运作周期前确定大类资产初始
配比范围，并在招募说明书中列示，每个运作周期的前 3 个月为建仓期，力争
在建仓期结束前达到大类资产初始配比目标；本基金将充分利用封闭期无流动
性需求的优势，采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行配置，制定
主要投资策略 久期控制下的资产类属配置策略；本基金的股票投资以价值选股、组合投资为
原则，通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、
组合投资，降低个股风险与集中性风险，采用自下而上个股精选的股票投资策
略，精选成长型上市公司股票。本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策
略、资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 三年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.50%

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型 基
风险收益特征 金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平……
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