公告日期：2022-05-17

富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

2022 年 05 月 17 日（信息截至：2022 年 05 月 16 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国睿利定期开放混合型发 基金代码 002908

起式

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 09 月 29 日 基金类型 混合型

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

交易币种 人民币

基金经理 袁宜 任职日期 2016-09-29

证券从业日期 2007-07-01

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市
交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存
托凭证、固定收益类资产（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、
企业债券、公司债券、公开发行次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离
交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
投资范围 同业存单等固定收益类资产）、衍生工具（权证、股指期货等）以及法律法规或
中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 50%，但在每个期间开放期的前 10
个工作日和后 10 个工作日、到期开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间，
基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票及存托凭证的比例不高于基金
资产的 50%。

本基金以 36 个月为一个运作周期，本基金在每个运作周期前确定大类资产初始
配比范围，并在招募说明书中列示，每个运作周期的前 3 个月为建仓期，力争
在建仓期结束前达到大类资产初始配比目标；本基金将充分利用封闭期无流动
性需求的优势，采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行配置，制定
主要投资策略 久期控制下的资产类属配置策略；本基金的股票投资以价值选股、组合投资为
原则，通过选择具有高安全边际的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、
组合投资，降低个股风险与集中性风险，采用自下而上个股精选的股票投资策
略，精选成长型上市公司股票。本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策
略、资产支持证券投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 三年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.5%
风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基

金与货币市场基金，低于股票型基金。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
（二） 投资组合资产配置图表

注：截止日期 2022 年 03 月 31 日。

（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金合同生效日 2016 年 09 月 29 日。业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩
不代表未来表现……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。