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公告日期:2020-09-09
博时基金管理有限公司
博时安仁一年定期开放债券型发起式证券
投资基金托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议当事人 ......1-1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则......2-1
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3-1
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......4-1
五、 基金财产保管......5-1
六、 指令的发送、确认和执行......6-1
七、 交易及清算交收安排 ......7-1
八、 基金资产净值计算和会计核算......8-1
九、 基金收益分配......9-1
十、 信息披露 ......10-1
十一、 基金费用......11-1
十二、 基金份额持有人名册的保管......12-1
十三、 基金有关文件和档案的保存......13-1
十四、 基金管理人和基金托管人的更换......14-1
十五、 禁止行为......15-1
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......16-1
十七、 违约责任......17-1
十八、 争议解决方式......18-1
十九、 基金托管协议的效力......19-1
二十、 其他事项......20-1
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:博时基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
法定代表人:江向阳
成立时间:1998 年 7 月 13 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26 号
注册资本:2.5 亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
存续期间:持续经营
电话:(0755)8316 9999
传真:010-65187032
联系人:韩强
(二)基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
邮政编码:100031
法......
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