公告日期:2016-06-25
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博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2016年6月25日
1、公告基本信息
基金名称 博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安仁一年
基金代码A类002904,C类002905
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2016年6月24日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时
安仁一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2016] 1174号
基金募集期间
自2016年6月15日
至2016年6月21日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
期
2016年6月23日
募集有效认购总户数(单位:户) 302
份额级别 博时安仁一年A 博时安仁一年C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 503,300,882.00 389,189.01 503,690,071.01
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
205.13 13.21 218.34
募集份
额
(单
位:份)
有效认购份额 503,300,882.00 389,189.01 503,690,071.01
利息结转的份额 205.13 13.21 218.34
合计 503,301,087.13 389,202.22 503,690,289.35
其中:
募集期
间基金
管理人
运用固
有资金
认购本
基金情
认购的基金份额 (单
位:份)
0
0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 — — —
况
其中:
募集期
间基金
管理人
的从业
人员认
购本基
金情况
认购的基金份额(单
位:份)
3,047.78 3,522.30 6,570.08
占基金总份额比例
0.0006% 0.9050% 0.0013%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2016年6月24日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金
财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研......
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